规章制度:公共资金管理制度

财务报销说明

  • 公开:实验室的公共资金明细全部公开,每月管理员将资产负债表群发邮件,以核对明细。
  • 公平:任何人不允许私自套现、挪用公款。
  • 实验室配备一名资金管理员,现资金管理员为马袆
  • 一张以管理员个人为名的中国银行账户,并开通网银,作为公共资金存放卡。
  • 资产负债表。资产负债表列出总现金流量明细(现金流收入支出),发票资产收入,发票报销支出,以及实际现金和总资产(实际现金+发票资产)。
  • 学习用书籍、打印复印等;
  • 项目用测试设备、材料等;
  • 国内出差暂借款,国外出差由导师操作,请勿借款;
  • 会议注册费、论文版面费、IEEE注册费。
  • 500-5000元的费用,可向实验室借用款项进行购置。超过5000元的购置需向导师明确后,由导师操作。
  • 向导师明确购买意向,导师同意后由导师向实验室管理员说明借用情况。
  • 收到款项并自行进行购置,同时开具发票。发票内容必须为详细信息(如果无法写详细信息,需提供盖章的详单),发票抬头如下:
税号:1210000042500615X0
账户名称:上海交通大学
银行账号:439059226890
开户银行:中国银行上海市上海交通大学支行
地址:上海市东川路800号
电话:34206430
  • 收到发票后在钉钉上进行报销申请。材料报销使用Material for reimbursement,其他报销使用Reimbursement。若无法取得发票,并且导师同意购置,则在钉钉上使用无法报销条目进行申报。
  • 学习用书籍
	A)发票
	B)订单信息
	C)图书清单(见附件example)
  • 打印、复印
	A)发票
	B)打印详单,由打印店提供,盖打印店的章
  • 项目用测试设备
	A)发票
  • 项目用材料
	A)发票
	B)材料明细清单
  • 国内差旅报销
	A)机票行程单/机票发票,火车票
	B)机票订单/火车票订单
	C)住宿发票
	D)住宿订单
  • 注册费
	A)国内注册费提供发票,国外注册费提供invoice
	B)付款通知
	C)银行卡支付记录
  • 规章制度/公共资金管理制度.txt
  • 最后更改: 2019/08/10 14:32
  • 由 daddymin